1. Заявление об открытии текущего счета
Оно должно быть подписанно руководителем и главным бухгалтером (лицом, на которого возложена функция ведения бухгалтерского учета и отчетности) юридического лица. Если в штатном расписании нет должности главного бухгалтера или другого лица, на которое возложена функция ведения бухгалтерского учета и отчетности, то заявление подписывает лишь руководитель.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Настоящий документ нужно получить в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченом осуществлять государственную регистрацию, засвидетельствованным нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации. От юридических лиц, которые содержатся за счет бюджетов, настоящий документ не требуется.
3. Копия должным образом зарегистрированного устава и учредительного договора (при наличии)
Она должна быть засвидетельствованна органом, который осуществил регистрацию, или нотариально.
4. Копия справки о внесении юридического лица в Единственный государственный реестр предприятий и организаций Украины
Документы должены быть засвидетельствованы органом, который выдал справку, или нотариально, или подписью уполномоченного работника Банка. При себе необходимо иметь оригинал.
5. Копия документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в органе государственной налоговой службы (4–ОПП)
Она должна быть засвидетельствована органом, который выдал документ, или нотариально, или подписью уполномоченного работника Банка. При себе необходимо иметь оригинал.
6. Карточка с образцами подписей и видбитка печати (два экземпляра)
Документа должны быть засвидетельствованные нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленном порядке. При открытии валютного и других счетов, если право первой и второго подписи предоставляется лицам, которые имеют право подписи за раньше открытым счетом, то карточка, которая подается во время открытия
нового счета, удостоверяется уполномоченным работником Банка.
7. Копия страхового свидетельства
Настоящий документ подтверждает регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов, и должен быть засвидетельствован органом, что его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника Банка.
При себе необходимо иметь оригинал.
8. Копия документа, который подтверждает регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины
Документ должен засвидетельствовать орган, что его выдал, или нотариально или подписью уполномоченного работника Банка.
При себе необходимо иметь оригинал.
9. Копия протокола собраний основателей о создании предприятия и о назначении руководителя
При себе необходимо иметь оригинал.
10. Копия приказа или распоряжения о назначении на должности лиц
Касается лиц, которые имеют право подписи на расчетно-кассовых документах, которые предоставляются к банку. При себе необходимо иметь оригинал.
11. Копии паспорта и идентификационного кода
Документы должны быть засвидетельствованы подписью и отпечатком печати руководителя предприятия – если основателями предприятия являются физические лица. Копия свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованная подписью и отпечатком печати руководителя предприятия, если основателем предприятия является юридическое лицо.
12. Копии лицензий (при наличии).
При открытии счета обязательным является присутствие лиц, которые имеют право подписи в карточке с образцами подписей и отпечатком печати. При себе необходимо иметь паспорт и справку о присвоении идентификационного номеру.
